一、項目背景

目前，國內經濟呈整體下行趨勢，各地招商引資、土地出讓面臨巨大壓力，地方政府和地方國企債務壓力陡增，這些都為地方經濟的發展帶來挑戰。地方政府融資渠道受限。地方隱性債務問題成為困擾國家及地方經濟發展的重要隱患，從政策約束上“去杠桿、防風險、降負債、強問責”是中央監管地方的主基調，公共設施項目所需的建設及運營資金來源逐步被限制和規范化。在此基礎上，各地地方政府面臨著融資難的處境。平臺公司亟待轉型。中央對嚴格控制地方政府和地方國有企業負債進行了嚴格控制，地方政府融資、地方融資平臺公司其融資也都受到了嚴格制約與限制。在此背景下，平臺公司亟待轉型。

南潯位于江浙滬兩省一市的交界處，地處滬杭蘇都市圈的交匯點，處于長三角城市群的中心腹地，距上海、杭州、蘇州等大城市均為100公里左右，構成1小時交通圈，是融入長三角核心區域的黃金節點和重要樞紐。為解決當地投資增長乏力，重點項目、重點企業、重點產業有效支撐不足問題，進一步加快推進融入長三角一體化進程，南潯區委、區政府緊緊圍繞“打造湖州‘開放東大門、創業新高地’”的目標定位，緊扣“聚力大趕超、實現新跨越”的奮斗目標，搶抓長三角一體化發展戰略機遇，時不我待、扎實工作，重點做好“一二三四”，全力打造高質量發展南潯協同區。

基于上述背景和自身優勢，電建路橋集團將充分利用自身優勢，為南潯區政府提供全方位一攬子“投融資+資源導入+項目落地”解決方案，助力南潯區大發展。

二、項目咨詢內容

一是解決南潯區大規模建設資金問題。在中央對地方政府債務嚴控、地方融資渠道受限的背景下，利用電建路橋集團的資金與渠道優勢，解決片區開發建設資金問題。

二是提升南潯區財政收入及競爭力。通過對片區的整體規劃及開發，短期內帶來土地出讓收入，中遠期可提升南潯區的整體營商環境進而提升區域總體競爭力。

三是助力平臺公司轉型。通過依托片區開發項目與電建路橋集團的股權合作，增強平臺公司自我造血功能，助力其市場化轉型。

項目合作范圍及內容。項目合作范圍為南潯區的片區一級開發，不涉及片區運營以及產業發展服務。一級開發包括征地與安置補償資金籌集、土地整理、基礎設施建設、公建配套建設、安置房建設。為了確保土地一級開發各流程銜接的流暢性及滿足項目后期監管需要，建議將整個土地一級開發項目全部委托SPV項目公司實施。

三、項目咨詢成效

南潯區政府方通過會議紀要形式授予南潯平臺公司（如城投公司）對某片區的土地一級開發權或區域開發封閉運作權、自負盈虧（避免認定政府隱形負債）。

政府方（或土地儲備機構）與該平臺公司簽訂《土地一級開發合同》，約定投資額和回報的計算及支付方式。其中，投資規模的確定需根據區域范圍內經營性建設用地出地后留存部分資金預估反算，模式確定后需關注。

平臺公司與引入社會資本雙方共同成立項目公司（SPV公司）負責實施項目。電建路橋聯合體出資持有項目公司的大部分股份，并負責項目所需的其他債務融資（包括銀行貸款或直接股東貸款）。

項目內容包括片區策劃、規劃咨詢、土地整理投資、基礎設施建設、公共設施建設、安置房建設。由雙方共同確定項目策劃及規劃、開發計劃、土地出讓計劃等，施工、設計、規劃咨詢單位由項目公司選擇確定。

電建路橋聯合體出資持有項目公司的大部分股份，并負責項目所需的其他債務融資（包括銀行貸款或直接股東貸款）。在項目片區內經營性用地出讓后，財政將政府性基金本級留存部分及時支付給招標人（平臺公司），招標人（平臺公司）再支付給項目公司成為項目公司的經營收入，社會資本方通過項目公司的分紅獲得回報。

未來如條件許可，社會資本方可通過對外（如平臺公司）轉讓在合資項目公司中的股權方式，實現提前退出；也可待項目合作內容完成，通過項目公司清算實現社會資本方的最終退出。